Liquiditätskonzepte

Der Treibstoff, der Märkte bewegtLiquiditätist das grundlegendste Konzept in der IKT-Theorie. Ohne Verständnis der Liquidität ist der Rest der Methodik lediglich Mustererkennung. Damit beginnen Sie, den Markt mit institutionellen Augen zu sehen – und verstehen nicht nur, wohin der Preis gehen könnte, sondernwarumer dorthin gehen muss.

In der IKT-Terminologie bezieht sich Liquidität aufRest-Orders– Stop-Losses, Pending-Orders und bedingte Orders, die über und unter dem Preis liegen. Diese Aufträge sind im Diagramm nicht sichtbar, aber ihre Positionen sind aufgrund der Art und Weise, wie Einzelhändler ihre Stopps platzieren, vorhersehbar.

Buy-Side-Liquidität (BSL)Liquidität auf der Kaufseitebezieht sich auf Kauf-Stop-Orders, dieüber den Swing-Hochsliegen. Diese stammen aus zwei Hauptquellen:

1.Stopp-Verluste durch Leerverkäufer: Händler, die short sind, erteilen Kauf-Stopp-Orders über den jüngsten Höchstständen, um ihre Positionen zu schützen. Wenn der Preis diese Stopps erreicht, werden die Aufträge als Marktkaufaufträge ausgelöst.

2.Breakout-Kaufaufträge: Händler, die bei einem Ausbruch kaufen möchten, kaufen Stop-Orders oberhalb der Widerstandsniveaus und erwarten eine Fortsetzung der Dynamik.

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