Margin-Anforderungen für Micros

Futures-Margin verstehenMarginbei Futures unterscheidet sich grundlegend von der Marge bei Aktien. Wenn Sie Aktien auf Marge kaufen, leihen Sie sich Geld von Ihrem Broker. Wenn Sie Futures auf Marge handeln, hinterlegen Sie eineErfüllungsgarantie– eine gutgläubige Anzahlung, die sicherstellt, dass Sie potenzielle Verluste abdecken können. Sie leihen sich nichts.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da die Margin-Anforderungen für Futures als pauschaler Dollarbetrag pro Kontrakt und nicht als Prozentsatz des Positionswerts festgelegt werden. Ein einzelner MES-Vertrag mit einem Nominalwert von etwa 26.000 US-Dollar (bei S&P 5.200) erfordert möglicherweise nur 1.300 US-Dollar an Übernachtmarge – etwa 5 % des Vertragswerts. Das ist eine extreme Hebelwirkung und sowohl die Chance als auch die Gefahr des Futures-Handels.

Zwei Arten von Marge

Jeder Futures-Händler muss den Unterschied zwischenDay-Trade-MarginundOvernight-Marginverstehen:

Day-Trade-Marge (Intraday-Marge)

Die Daytrade-Marge ist die reduzierte Marge, die Ihr Broker für Positionen anbietet, die innerhalb derselben Handelssitzung eröffnet und geschlossen werden. Dies wirdnicht von der Börse festgelegt– es handelt sich um einen Vorteil auf Brokerebene. Verschiedene Broker bieten unterschiedliche Day-Trade-Margen an, und die Unterschiede können dramatisch sein.Typische Day-Trade-Margen für Mikro-Futures:-MES: 50–100 $ pro Vertrag

-MNQ: 100–200 $ pro Vertrag

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