Tasas de Swap y Costos de Rollover

¿Qué sucede a las 5 p. m., hora del este?

Todos los días de negociación a las 5:00 p. m., hora del este, todas las posiciones de divisas abiertas pasan porrollover. Este es el proceso mediante el cual las posiciones se liquidan para la fecha valor actual y se trasladan a la siguiente fecha valor. Durante la transferencia, se aplica unswapa su cuenta, ya sea un crédito (recibe dinero) o un débito (paga dinero).

El swap es la implementación práctica del diferencial de tasas de interés discutido en la lección de carry trade. Pero el tipo swap real que recibe de su corredor no es simplemente la diferencia entre los tipos de dos bancos centrales. Se ve afectado por varios factores adicionales.

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