Riesgo de Correlación

El multiplicador de riesgos ocultos

Ha aprendido a arriesgar entre el 1 y el 2 % por operación. Pero, ¿qué sucede cuando tiene múltiples operaciones abiertas simultáneamente con instrumentos correlacionados? Su riesgo real podría ser del 4 al 8% sin que se dé cuenta. Esto es unriesgo de correlacióny toma desprevenidos a muchos traders.

¿Qué es la correlación?Correlaciónmide qué tan cerca se mueven dos instrumentos:

-Correlación positiva (+1): Se mueven en la misma dirección. Cuando uno sube, el otro tiende a subir también.

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