Taux de Swap et Coûts de Rollover

Que se passe-t-il à 17 h 00, heure de l'Est

Chaque jour de bourse à 17h00, heure de l'Est, toutes les positions de change ouvertes passent par unrollover. Il s'agit du processus par lequel les positions sont réglées pour la date de valeur actuelle et reportées à la date de valeur suivante. Lors du rollover, unswapest appliqué à votre compte : soit un crédit (vous recevez de l'argent), soit un débit (vous payez de l'argent).

Le swap est la mise en œuvre pratique du différentiel de taux d’intérêt discuté dans la leçon de carry trade. Mais le taux de swap réel que vous recevez de votre courtier ne correspond pas simplement à la différence entre deux taux de banque centrale. Il est affecté par plusieurs facteurs supplémentaires.

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