Gestion du Risque des Spreads

Une marge plus faible ne signifie pas un risque moindre

L'une des idées fausses les plus dangereuses dans le trading de spreads est queune marge réduite équivaut à un risque réduit. Les exigences de marge de change pour les spreads sont en effet inférieures à celles des positions fermes – parfois inférieures de 80 à 90 %. Mais la marge est une exigence de capital et non une mesure de risque. Un spread qui nécessite une marge de 500 $ peut quand même produire une perte de 2 000 $ si le trader est négligent.

Comprendre lesrisques spécifiquesdu trading de spreads – et les gérer avec des outils appropriés – est ce qui différencie les traders de spread rentables de ceux qui se retrouvent coincés dans des positions qu'ils ne comprenaient pas complètement.

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