Dimensionnement de Position et Chaleur du Portefeuille

Dimensionnement des positions : la clé de la survie

La taille de la position déterminele nombre d'actionsque vous achetez dans chaque transaction. C'est, avec le placement des stop, le facteur le plus important pour déterminer votre survie en tant que trader. Une bonne stratégie avec un dimensionnement de position terrible fera perdre de l’argent. Une stratégie médiocre avec un excellent dimensionnement des positions peut rapporter de l’argent.Le principe fondamental :La taille de votre position doit être déterminée par ladistance jusqu'à votre stop losset lemontant de capital que vous êtes prêt à risquer— et non par le nombre d'actions que vous pouvez vous permettre d'acheter.

Le modèle de dimensionnement des positions basé sur le risque

Il s’agit du modèle standard utilisé par les traders professionnels :

Étape 1 : Définissez votre risque par transaction

Choisissez un pourcentage fixe de votre compte à risquer sur chaque transaction. Pour le swing trading, 1 à 2 % est la norme.

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