Taxas de Swap e Custos de Rollover

O que acontece às 17h, horário do leste

Todos os dias de negociação às 17h, horário do leste dos EUA, todas as posições forex abertas passam porrollover. Este é o processo pelo qual as posições são liquidadas para a data valor atual e transferidas para a próxima data valor. Durante a rolagem, umswapé aplicado à sua conta — seja um crédito (você recebe dinheiro) ou um débito (você paga dinheiro).

O swap é a implementação prática do diferencial de taxa de juros discutido na lição de carry trade. Mas a taxa de swap real que você recebe do seu corretor não é simplesmente a diferença entre duas taxas do banco central. É afetado por vários fatores adicionais.

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