Requisitos de Margem para Micros

Compreendendo a margem futuraA margemem futuros é fundamentalmente diferente da margem em ações. Quando você compra ações com margem, você está pedindo dinheiro emprestado ao seu corretor. Ao negociar futuros com margem, você está postando umgarantia de desempenho– um depósito de boa-fé que garante que você possa cobrir perdas potenciais. Você não está pedindo nada emprestado.

Esta distinção é importante porque os requisitos de margem de futuros são definidos como um valor fixo em dólares por contrato, em vez de uma percentagem do valor da posição. Um único contrato MES controlando cerca de US$ 26.000 em valor nocional (em S&P 5.200) pode exigir apenas US$ 1.300 em margem overnight – cerca de 5% do valor do contrato. Isto é uma alavancagem extrema e é ao mesmo tempo a oportunidade e o perigo da negociação de futuros.

Dois tipos de margem

Todo trader de futuros deve compreender a diferença entremargem day-tradeemargem overnight:

Margem Day-Trade (Margem Intradiária)

A margem day-trade é a margem reduzida que sua corretora oferece para posições abertas e fechadas no mesmo pregão. Issonão é definido pela bolsa— é um benefício no nível do corretor. Diferentes corretoras oferecem diferentes margens de day-trade e as diferenças podem ser dramáticas.Margens típicas de day-trade para microfuturos:-MES: US$ 50 a US$ 100 por contrato

-MNQ: US$ 100 a US$ 200 por contrato

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