Gerenciando Risco Overnight e de Fim de Semana

O principal risco do Swing Trader

O risco definidor do swing trading é orisco de gap noturno. Como você mantém posições enquanto o mercado está fechado (17,5 horas durante a semana, mais de 65 horas nos finais de semana), suas ações ficam expostas a eventos que você não pode controlar ou aos quais não pode reagir.

Uma empresa pode anunciar maus lucros, um CEO pode demitir-se, uma crise geopolítica pode eclodir ou a Fed pode divulgar uma mudança de política – tudo isto enquanto o mercado está fechado. Quando o mercado reabre, o preço da ação reflete imediatamente esta nova informação, abrindo potencialmente longe de onde fechou.Exemplo de risco de gap:Você compra 300 ações da XYZ a US$ 100 com um stop em US$ 95 (arriscando US$ 5/ação = US$ 1.500). Da noite para o dia, a empresa anuncia uma atualização contábil. A ação abre a US$ 75 na manhã seguinte. Seu stop em US$ 95 é acionado, mas é executado em US$ 75. Sua perda real é de US$ 25/ação = US$ 7.500 – cinco vezes o risco planejado.

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