Dimensionamento de Posição e Exposição do Portfólio

Dimensionamento de posição: a chave para a sobrevivência

O tamanho da posição determinaquantas açõesvocê compra em cada negociação. É, juntamente com a colocação de stop, o fator mais importante para determinar se você sobreviverá como trader. Uma ótima estratégia com um péssimo dimensionamento de posição perderá dinheiro. Uma estratégia medíocre com excelente dimensionamento de posição pode gerar dinheiro.O princípio fundamental:O tamanho da sua posição deve ser determinado peladistância até seu stop losse pelaquantidade de capital que você está disposto a arriscar— e não por quantas ações você pode comprar.

O modelo de dimensionamento de posição baseado em risco

Este é o modelo padrão usado por traders profissionais:

Etapa 1: Defina seu risco por negociação

Escolha uma porcentagem fixa da sua conta para arriscar em cada negociação. Para swing trading, 1-2% é o padrão.

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