常见自营交易陷阱及如何避免
阅读约 7 分钟
从别人的错误中学习
自营公司行业已经产生了数百万个关于交易者如何失败的数据点。模式不断出现。通过研究这些模式，您可以避免大多数资金交易者陷入的陷阱。本课程中的每一个错误都被交易者犯过数千次，他们更了解情况，但却让环境、情绪或粗心推翻了他们的判断。
陷阱 1：过度杠杆化问题：使用相对于回撤限制太大的头寸规模。单笔亏损交易会占用账户的 3-5%，连续两次亏损会让您接近或超过回撤限额。为什么会发生：- 交易者在一定的风险水平上通过了挑战，并在入金账户上继续以相同的水平进行（优先级不同）
- 贪婪——想要更快地达到支付目标
- 误解回撤规则——没有意识到后续回撤可以多快赶上如何避免：- 资金账户每笔交易的风险切勿超过 1%（即使您的挑战策略风险更大）
- 根据回撤限额而非账户规模计算您的头寸规模
- 如果您的最大回撤为 6,000 美元，则每笔交易 1% 的风险意味着最高 600 美元，而不是 100,000 美元账户 (1,000 美元) 的 1%
- 每次交易前使用头寸规模计算器 - 不要在头脑中进行估计
陷阱 2：新闻交易违规问题：许多公司限制围绕高影响力的经济新闻事件进行交易。即使交易是有利可图的，违规行为也可能导致利润追回或账户终止。常见限制：- 高影响力新闻发布后 2-5 分钟内没有新职位
- 新闻事件发生前现有头寸必须持平
- 一些公司完全禁止新闻交易
- 其他人允许这样做，但警告价差扩大和滑点如何避免：- 在交易时段之前每天早上查看经济日历
- 了解贵公司的具体新闻交易规则（它们差异很大）
- 在交易时间内设置新闻事件提醒
- 如有疑问，请在消息发布前平仓——违规风险不值得潜在利润
陷阱 3：违反一致性规则问题：一些公司实施一致性规则，要求您的每日利润相对均匀地分配。即使您的总损益达到目标，一天的巨额盈利也可能违反这些规则。示例：一家公司要求任何一天的利润不得超过总利润的 35%。如果您的利润目标是 5,000 美元，而您一天赚了 2,000 美元，那么当天就达到了目标的 40%——这是一种违规行为。如何避免：- 了解您的公司是否有一致性规则和确切的阈值
- 在大获全胜的一天之后，考虑提前停止以将每日利润保持在一定范围内
- 规划您的挑战，将利润分散到很多天
- 跟踪您最大的盈利日占每次交易后总利润的百分比
陷阱 4：报复性交易问题：在一笔亏损交易之后，交易者立即进行另一笔交易（通常规模更大）来“弥补”损失。第二笔交易通常是在没有有效设置的情况下进行的，纯粹是由情绪驱动的。周期：1. 交易 1：损失 500 美元
2.情绪反应：沮丧、急于恢复